Депозитна лінія

Юридичні особи:

1. Опитувальник з підписом керівника
2. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - виписки з ЄДР)
3. Копія статуту / копія рішення (протоколу) для модельного статуту
4. Копія протоколу / рішення про призначення керівника юридичної особи;
5. Копія наказу про призначення керівника / головного бухгалтера
6. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків керівника / головного бухгалтера
7. Копія трудового договору (контракту) з керівником зазначений в Статуті / протоколі (при наявності) або лист з підписом керівника, контракт не укладався
8. Схематичне відображення структури власності (у разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про одержувачів вигоди, яка може бути зазначена у схемі структури власності або надана окремим листом
9. Ліцензії (при наявності)
10. Якщо серед осіб, які мають право 1 або 2 підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то необхідно надати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування
11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, за якими прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку повинен додавати до справ з юридичного оформлення рахунків распечатаные відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування
12. Акціонерні товариства надають копію виписки з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ
13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК і КУА, створених у формі акціонерних товариств

Фізична особа-підприємець:

1. Опитувальник
2. Копія сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу ФОП та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
3. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарської діяльності (далі - виписки з ЄДР)

Якщо депозитний рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу