Программа "Генеральний депозитний договір"

Дозволяється згідно акцептованих Банком Заяв*, укладених в рамках ГДД.

1. Вказується в Заяві: шляхом договірного списання;

Банк нараховує проценти щомісячно за фактичну кількість днів в періоді (з 01 (першого) числа місяця по останнє число місяця (включно)) та році та/або в день закінчення строку розміщення кожного окремого Траншу в розмірі процентних ставок, визначених Заявами, за фактичну кількість днів перебування окремого Траншу на Депозитному рахунку.
Банк нараховує проценти, застосовуючи метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
Нарахування процентів по кожному окремому Траншу починається з наступного дня після його надходження на Депозитний рахунок і закінчується в день, який передує дню його повернення Вкладнику

2610, 2618, 2651, 2658

Щомісячно, в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування або/та день повернення Траншу шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника

ЮРИДИЧНА ОСОБА:

1.  Опитувальник за підписом керівника;

2. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР);

3.  Копія статуту/копія рішення (протоколу) для модельного статуту;

4.  Копія протоколу /рішення про призначення керівника юридичної особи;

5.  Копія наказу про призначення керівника/головного бухгалтера;

6. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків керівника/головного бухгалтера;

7. Копія трудового договору (контракту) з керівником вказаний в Статуті/протоколі (за наявності) або лист, за підписом керівника, що контракт не укладався;

8.  Схематичне відображення структури власності (в разі наявності серед засновників клієнта юридичних осіб) та інформації про вигодо одержувачів, яка може бути вказана в схемі структури власності або надана окремим листом;

9.   Ліцензії (за наявності);

10. Якщо  серед  осіб, які   мають право  1-го чи  2-го підписів, є іноземці або  особи без  громадянства, які  тимчасово перебувають  на території України, то необхідно надати  документи, що  підтверджують   законність  їх  перебування  на території  України, а у  випадках, передбачених  чинним  законодавством України – дозвіл на працевлаштування;

11. По клієнтам, місце проживання або місцезнаходження яких зареєстровано за адресами, щодо яких прийнято рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої відповідальний працівник Банку має додавати до справ з юридичного оформлення рахунків роздруковані відповідні рішення Верховної Ради України або органів місцевого самоврядування;

12. Акціонерні товариства надають копію витягу з реєстру власників 10 і більше відсотків акцій товариства або офіційні відомості про акціонерів та їх частку в СФ.

13. Копії Балансу та Звіту про фінансові результати за попередній період - для СК та КУА, які створені у формі акціонерних товариств

ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ:

1.  Опитувальник;

2. Копія сторінок паспорту або іншого документу, що посвідчує особу ФОП  та копія документа, виданого відповідним контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

3.  Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань  про суб'єкта господарювання (надалі - витяги з ЄДР) 

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має  в Банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано  справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу